Cuéntanos qué ocurre. Adjuntaremos tus datos de acceso automáticamente para ayudarte mejor.
Sesión iniciada. Selecciona la empresa.
| Fecha valor | Concepto · Extracto | Importe | Cruce con SAP | Estado | Acciones |
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| Fecha ejecución | Concepto | Importe | Documento SAP | Nº recon. | Estado | Usuario |
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Los movimientos sin documento en SAP pueden contabilizarse creando un asiento. La reconciliación nativa de los sugeridos llegará en una próxima fase.
| Fecha | Concepto | Importe | Cruce con SAP | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga un extracto y pulsa “Ver tablero”. | ||||||
El saldo inicial es por cuenta de banco (el de la cuenta seleccionada arriba en el tablero). Actívalo solo si el fichero del banco no trae el saldo de apertura: cuando lo trae, se usa el del fichero y este campo no hace falta. La desviación y la ventana de fechas aplican a la búsqueda.
Un administrador puede dar de alta usuarios. Un usuario normal hace exactamente lo mismo en el resto de la aplicación: cargar extractos, casar, crear asientos y ejecutar el proceso.
Se crea sin contraseña y se le envía un correo con un enlace para que la ponga él. El enlace vale 72 horas. Nadie más conoce su contraseña.
Acceso: entra con tu email y contraseña. Si la olvidaste, usa “¿Olvidaste tu contraseña?” en la pantalla de entrada para recibir un enlace de recuperación.
Empresa: tras entrar, elige la empresa (base de datos de SAP) con la que vas a trabajar. Puedes pulsar Enter para continuar. Para cambiarla, sal y vuelve a entrar.
En el desplegable de bancos eliges la cuenta de banco con la que trabajas. Cada extracto pertenece a un banco. Al cambiar de banco, el tablero muestra solo los movimientos de ese banco; los del otro no se borran, siguen guardados en su banco.
Para varios bancos: selecciona el banco → carga su .n43. Repite con cada banco. Luego, al alternar en el desplegable, cada uno muestra lo suyo.
Arrastra o selecciona el fichero y pulsa Cargar extracto. Los movimientos entran como Sin casar, asociados al banco seleccionado.
Valen dos formatos: la Norma 43 (.n43 / .q43) y el Excel de movimientos que se descarga de la banca online, tanto .xlsx (BBVA) como .xls (Sabadell). El formato se reconoce solo: no hay que decir de qué banco es.
Cuál conviene: en algunos bancos, y BBVA es el caso claro, el .n43 deja el concepto casi vacío: casi todas las líneas ponen solo «TRANSFERENCIAS». El Excel de esa misma cuenta trae además el beneficiario u ordenante y las observaciones (normalmente el número de factura), que es con lo que se casa por texto. Si tu .n43 viene pobre de concepto, carga el Excel.
Si el fichero ya se cargó (mismo contenido) o solapa fechas en esa cuenta, te avisa para evitar duplicados (puedes continuar si estás seguro).
Indica el rango Desde / Hasta y pulsa Ver tablero para cruzar con SAP. “Mostrar lo cargado” rellena el rango automáticamente.
Sin casar movimiento sin pareja todavía.
Sugerido el sistema propone un asiento de SAP que cuadra.
Casado movimiento enlazado a un asiento (preparado), aún sin escribir en SAP.
Reconciliado ya procesado y marcado en SAP.
Columna “Cruce con SAP”: muestra siempre los mismos datos del asiento en cualquier estado (Sugerido, Casado o Reconciliado): nº de asiento, importe, diferencia, fecha, contrapartida (cliente/proveedor o cuenta) y concepto.
El contador Sin casar cuenta solo los que no tienen pareja; los Sugeridos tienen su propio contador (no se mezclan).
Aceptar sugerido: en un movimiento Sugerido pulsa ✓ Aceptar para enlazarlo al asiento propuesto (pasa a Casado).
Aceptar por umbral: “Aceptar sugeridos” acepta de golpe todos los que superen el % del Umbral elegido.
Casar manual (Cambiar): eliges tú el asiento de SAP entre los candidatos que cuadran por importe. Solo aparecen los asientos libres (los ya usados por otro movimiento no se muestran), con su contrapartida y concepto.
Búsqueda inteligente: busca combinaciones de varios asientos que sumen el importe del movimiento.
Crear asiento: para movimientos sin asiento en SAP (comisiones, intereses, cobros directos…). Defines la contrapartida (cuenta de mayor o cliente/proveedor), un comentario de cabecera opcional, y queda preparado.
⚠️ Nada de esto escribe en SAP todavía: todo queda preparado (Casado) hasta que pulses “Ejecutar proceso”.
El botón ▶ Ejecutar proceso realiza, de una sola vez y solo entonces, todo lo preparado:
Antes de confirmar verás un resumen (cuántos asientos y relaciones). Tras ejecutar, los movimientos pasan a Reconciliado.
Saldo banco: saldo inicial + movimientos del extracto. El saldo inicial es por cuenta de banco (cada banco tiene el suyo); se fija en ⚙ Configuración con el banco seleccionado en el tablero.
Saldo SAP (banco): saldo contable real de la cuenta de banco en SAP. Se refresca solo cada 30 s (otros usuarios pueden cambiarlo mientras trabajas); junto al título verás la hora de la última actualización.
Saldo SAP simulado: el saldo de SAP + los asientos que tienes preparados (suma/resta virtual). Se muestra en ámbar cuando hay preparados, para ver cómo quedaría SAP al ejecutar.
Diferencia: banco − SAP simulado (verde si cuadra, rojo si hay descuadre). Así, según preparas asientos, la diferencia se acerca a 0 antes de ejecutar.
Antes de ejecutar: cualquier fila preparada (Casado) tiene ↩ Deshacer, que la devuelve a Sin casar sin tocar SAP.
Después de ejecutar: una fila Reconciliado tiene ↩ Deshacer, que quita la marca de reconciliación en SAP y la devuelve a Casado. Desde ahí, Deshacer otra vez la suelta a Sin casar.
Resumen: Reconciliado → (Deshacer) → Casado → (Deshacer) → Sin casar.